Neste artigo vamos aprender a baixar o Relatório previsão e conhecer as informações que ele exporta.
O Extrato Financeiro
A área de Extrato financeiro tem como objetivo mostrar detalhes das informações referentes às movimentações financeiras realizadas em sua conta na plataforma.
O acesso ao painel de Extrato Financeiro é realizado através do menu lateral, na área de relatórios você deverá clicar na opção Extrato Financeiro.
Você será direcionado para a seguinte tela:
Relatório por Previsão
Através desta funcionalidade você consegue baixar relatórios de previsão de fluxo de caixa.
Após isso, informe o período de tempo que o extrato financeiro deverá ser gerado.
Mensal: Informar o mês e o ano.
Trimestral: Informar o trimestre e o ano.
Semestral: Informar o semestre e o ano.
Anual: Informar o ano.
E-mail: Informe também para qual e-mail deverá ser enviado o relatório.
Para finalizar, clique no botão GERAR RELATÓRIO. Uma mensagem de confirmação será exibida.
Após o processamento o relatório será enviado para o e-mail informado.
Dados enviados no Relatório por Período
Você receberá as seguintes informações:
- Data
- Descrição
- Fatura
- Tipo de Pagamento Fatura
- Contrato
- Tipo de Contrato
- Valor
- Saldo
- Crédito/Débito
- Status da Fatura
- Forma de Pagamento
- Razão Social do Tomador
- CNPJ/CPF Tomador
- ID Produto/Curso
- Produto/Curso - Nome Interno
- Nome Cliente (Pagador - Responsável Financeiro)
- CPF/CNPJ (Responsável Financeiro)
- Email (Responsável Financeiro)
- Telefone
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Estado
- País
- CEP
- ID Aluno
- Nome Aluno
- CPF Aluno
- Tipo de movimentação
- Turma