Relatórios Extrato Financeiro - Exportar Previsão

Neste artigo vamos aprender a baixar o Relatório previsão e conhecer as informações que ele exporta.

O Extrato Financeiro


A área de Extrato financeiro tem como objetivo mostrar detalhes das informações referentes às movimentações financeiras realizadas em sua conta na plataforma.

O acesso ao painel de Extrato Financeiro é realizado através do menu lateral, na área de relatórios você deverá clicar na opção Extrato Financeiro.

1-Apr-09-2024-12-02-58-1833-AMVocê será direcionado para a seguinte tela:
2-Apr-09-2024-12-03-17-9750-AM
Relatório por Previsão

Através desta funcionalidade você consegue baixar relatórios de previsão de fluxo de caixa.
previsão

Após isso, informe o período de tempo que o extrato financeiro deverá ser gerado. 

Mensal: Informar o mês e o ano.

Trimestral: Informar o trimestre e o ano.

Semestral: Informar o semestre e o ano.

Anual: Informar o ano.

E-mail: Informe também para qual e-mail deverá ser enviado o relatório.

10-1Para finalizar, clique no botão GERAR RELATÓRIO. Uma mensagem de confirmação será exibida.
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Após o processamento o relatório será enviado para o e-mail informado.

Dados enviados no Relatório por Período

 Você receberá as seguintes informações:

  • Data
  • Descrição
  • Fatura
  • Tipo de Pagamento Fatura    
  • Contrato    
  • Tipo de Contrato    
  • Valor    
  • Saldo    
  • Crédito/Débito    
  • Status da Fatura    
  • Forma de Pagamento    
  • Razão Social do Tomador    
  • CNPJ/CPF Tomador    
  • ID Produto/Curso    
  • Produto/Curso - Nome Interno    
  • Nome Cliente (Pagador - Responsável Financeiro)    
  • CPF/CNPJ (Responsável Financeiro)    
  • Email (Responsável Financeiro)    
  • Telefone    
  • Endereço    
  • Número    
  • Complemento    
  • Bairro    
  • Cidade    
  • Estado    
  • País    
  • CEP    
  • ID Aluno    
  • Nome Aluno    
  • CPF Aluno    
  • Tipo de movimentação    
  • Turma