Neste artigo vamos conhecer e explorar como extrair um Relatório por Período do extrato financeiro em sua sua carteira edunext.
O extrato financeiro.

A área de Extrato financeiro tem como objetivo mostrar detalhes das informações referentes às movimentações financeiras realizadas em sua conta na plataforma. Através da área de Extrato Financeiro você conseguirá visualizar e exportar informações financeiras de sua conta na edunext.

1. No menu lateral da plataforma, acesse a área de Carteira.
   
2. Clique na opção Extrato Financeiro.
   

 Você será direcionado para o painel de extrato financeiro, onde terá acesso às funcionalidades disponíveis.

O relatório por período permite que você exporte informações financeiras com base em intervalos de tempo específicos. Siga os passos abaixo:

1. Na lateral direita, clique no notão com uma setinha e selecione a opção Relatório por Período.
   

1. Escolha o período desejado para gerar o relatório.
   
1. Mensal: Informe o mês e o ano.
   
2. Trimestral: Informe o trimestre e o ano.
   
3. Semestral: Informe o semestre e o ano.
   
4. Anual: Informe o ano completo.
   
2. Informe o e-mail:
   
1. Insira o endereço para o qual o relatório será enviado.
   

1. Finalize a geração

• Clique no botão Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.

2. Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.
   

3. 
   

O relatório enviado por e-mail contém as seguintes informações organizadas:

• Dados de movimentação:

• Data da movimentação

• Descrição

• Valor

• Saldo

• Crédito/Débito

• Dados da fatura:

• Fatura

• Tipo de pagamento

• Status

• Forma de pagamento

• Informações contratuais:

• Contrato

• Tipo de contrato

• Dados do cliente:

• Razão social do tomador

• CPF/CNPJ do tomador

• Nome/Razão social do cliente (responsável financeiro)

• CPF/CNPJ do responsável financeiro

• E-mail e telefone do cliente

• Endereço completo (número, complemento, bairro, cidade, estado, país e CEP)

• Dados do aluno:

• ID do aluno

• Nome do aluno

• CPF do aluno

• Informações adicionais:

• ID do produto/curso

• Nome interno do produto/curso

• Split ID

• Código da subconta PSP

• Número da fatura PSP

O painel de extrato financeiro e a funcionalidade de relatório por período são ferramentas essenciais para acompanhar e organizar as movimentações financeiras da sua conta edunext. Utilize esses relatórios para planejar sua gestão financeira de forma precisa e eficiente.

Introdução

O Relatório por Período do Extrato Financeiro na edunext centraliza a movimentação consolidada da carteira da instituição, detalhando entradas brutas, deduções de tarifas operacionais, retenções de gateway e valores líquidos repassados. Essa ferramenta é indispensável para conciliações contábeis, fechamentos fiscais periódicos e auditoria de repasses financeiros.

1. No menu lateral da plataforma edunext, acesse Financeiro > Extrato Financeiro.
2. No canto superior da tela, localize e clique na opção Exportar Relatório por Período.
3. Selecione a periodicidade desejada para o fechamento contábil:
   • Mensal: Ideal para fechamentos de rotina e conciliação bancária mensal.
   • Semestral: Indicado para fechamentos de ciclos letivos e rematrículas.
   • Anual: Utilizado para balanços fiscais anuais e auditorias externas.
   • Personalizado: Permite delimitar uma data de início e fim específica para apurações pontuais.
4. Confirme o endereço de e-mail cadastrado para recebimento do arquivo.
5. Clique em Gerar Relatório. A planilha em formato .CSV será enviada diretamente para a sua caixa de entrada em instantes.

A planilha reúne dados granulares de cada movimentação para auditoria contábil:

O Relatório por Período do Extrato Financeiro elimina a necessidade de consolidações manuais, fornecendo uma visão auditável e minuciosa de cada centavo movimentado na carteira da sua instituição na edunext.

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