Extrato financeiro - Relatório previsão

Extrato financeiro - Relatório previsão


Neste artigo, você aprenderá a baixar o Relatório de Previsão e conhecer as informações detalhadas que ele exporta. Essa funcionalidade é essencial para planejar o fluxo de caixa de forma eficiente.

O que é o extrato financeiro?

A área de Extrato Financeiro tem como objetivo fornecer detalhes completos sobre as movimentações financeiras realizadas na sua conta edunext. Essa ferramenta permite acompanhar créditos, débitos e prever fluxos financeiros futuros.

Como acessar o painel de extrato financeiro

  1. No menu lateral da plataforma, acesse a área de Relatórios.
  2. Clique na opção Extrato Financeiro.
  3. Você será direcionado ao painel de extrato financeiro, onde poderá utilizar a funcionalidade de Relatório por Previsão.

Gerando o relatório de previsão

O relatório de previsão permite que você visualize e exporte previsões de fluxo de caixa com base em períodos específicos. Siga os passos abaixo para gerá-lo:
  1. Selecione a opção Relatório por Previsão.
  2. Escolha o período desejado para gerar o relatório:
    Mensal: Informe o mês e o ano.
    Trimestral: Informe o trimestre e o ano.
    Semestral: Informe o semestre e o ano.
    Anual: Informe o ano completo.
  3. Informe o e-mail:
    Insira o endereço para o qual o relatório será enviado.
  4. Finalize a geração:
    Clique no botão Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.
  5. Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.

Dados disponíveis no relatório de previsão

O relatório enviado por e-mail contém as seguintes informações organizadas:
Dados financeiros:
  1. Data
  2. Descrição
  3. Fatura
  4. Tipo de pagamento da fatura
  5. Valor
  6. Saldo
  7. Crédito/Débito
Informações contratuais:
  1. Contrato
  2. Tipo de contrato
Status e forma de pagamento:
  1. Status da fatura
  2. Forma de pagamento
Dados do cliente:
  1. Razão social do tomador
  2. CPF/CNPJ do tomador
  3. Nome do cliente (responsável financeiro)
  4. CPF/CNPJ do responsável financeiro
  5. E-mail e telefone
  6. Endereço completo (número, complemento, bairro, cidade, estado, país e CEP)
Dados do aluno:
  1. ID do aluno
  2. Nome do aluno
  3. CPF do aluno
Informações adicionais:
  1. ID do produto/curso
  2. Nome interno do produto/curso
  3. Tipo de movimentação
  4. Turma
O relatório de previsão financeira é uma ferramenta indispensável para planejar e organizar o fluxo de caixa da sua conta edunext.

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