Extrato financeiro - Relatório previsão
📄Extrato financeiro - Relatório previsão
Introdução
O Extrato Financeiro da plataforma edunext fornece visão detalhada sobre todas as movimentações da conta da instituição. Além de acompanhar os lançamentos já compensados, a plataforma disponibiliza o Relatório de Previsão, essencial para o planejamento do fluxo de caixa e o acompanhamento das próximas parcelas e compensações futuras.
O usuário pode emitir esse relatório através de dois caminhos dentro do menu lateral.
🛤️ Caminhos de Acesso para Baixar o Relatório de Previsão
Você pode acessar e gerar o relatório de previsão por qualquer uma das opções abaixo:
Opção 1 (via Carteira):
- No menu lateral, acesse a seção Gestão (ou Carteira).
- Clique em Extrato Financeiro.
- No painel de extrato, clique no botão Mais Ações e selecione a opção Relatório por Previsão.
Opção 2 (via Relatórios):
- No menu lateral, acesse a seção Relatórios.
- Selecione a opção Extrato Financeiro.
- Clique em Relatório por Previsão.
🚀 Passo a Passo para Configuração e Envio
- Defina o Período da Previsão:
- Mensal: Informe o mês e o ano.
- Trimestral: Selecione o trimestre e o ano.
- Semestral: Escolha o semestre e o ano correspondente.
- Anual: Informe o ano completo (a projeção calculará as entradas futuras até o término do período selecionado).
- Finalize a geração: Clique em Gerar Relatório. O sistema processará as informações e enviará o relatório no formato .csv para o e-mail cadastrado.
📊 Dados Disponíveis no Relatório de Previsão
| Categoria | Informações Incluídas |
|---|---|
| Dados Financeiros | Data prevista, descrição do lançamento, ID da fatura, tipo de pagamento da fatura, valor, saldo e identificação de crédito/débito. |
| Informações Contratuais | ID do contrato, tipo de contrato, status da fatura e forma de pagamento original. |
| Dados do Responsável Financeiro | Razão social do tomador, CPF/CNPJ do tomador, nome do responsável financeiro, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, país e CEP). |
| Dados do Aluno | ID do aluno, nome completo e CPF. |
| Dados do Produto / Curso | ID do produto/curso, nome interno do produto/curso, turma e tipo de movimentação. |
✅ Conclusão
O Relatório de Previsão financeira é uma ferramenta indispensável para organizar o fluxo de caixa, oferecendo previsibilidade sobre as liquidações futuras de contratos parcelados e recorrentes.
Dica de Especialista: Extraia o relatório de previsão no primeiro dia útil de cada mês para confrontar o cronograma de liquidação com as despesas previstas da instituição. Como a estrutura do arquivo traz os dados linha a linha com detalhamento de curso e turma, ele pode ser importado diretamente no Excel ou Power BI para gerar gráficos consolidados de receita futura.
📞 Ainda com Dúvidas?
Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender:
- E-mail: suporte@edunext.com.br
- Abertura de Ticket: Clique aqui
- WhatsApp: (48) 9105-5630
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