Extrato financeiro - Relatório previsão

Extrato financeiro - Relatório previsão


📄Extrato financeiro - Relatório previsão

Introdução

O Extrato Financeiro da plataforma edunext fornece visão detalhada sobre todas as movimentações da conta da instituição. Além de acompanhar os lançamentos já compensados, a plataforma disponibiliza o Relatório de Previsão, essencial para o planejamento do fluxo de caixa e o acompanhamento das próximas parcelas e compensações futuras.

O usuário pode emitir esse relatório através de dois caminhos dentro do menu lateral.

🛤️ Caminhos de Acesso para Baixar o Relatório de Previsão

Você pode acessar e gerar o relatório de previsão por qualquer uma das opções abaixo:

Opção 1 (via Carteira):

  • No menu lateral, acesse a seção Gestão (ou Carteira).
  • Clique em Extrato Financeiro.
  • No painel de extrato, clique no botão Mais Ações e selecione a opção Relatório por Previsão.

Opção 2 (via Relatórios):

  • No menu lateral, acesse a seção Relatórios.
  • Selecione a opção Extrato Financeiro.
  • Clique em Relatório por Previsão.

🚀 Passo a Passo para Configuração e Envio

  1. Defina o Período da Previsão:
    • Mensal: Informe o mês e o ano.
    • Trimestral: Selecione o trimestre e o ano.
    • Semestral: Escolha o semestre e o ano correspondente.
    • Anual: Informe o ano completo (a projeção calculará as entradas futuras até o término do período selecionado).
  2. Finalize a geração: Clique em Gerar Relatório. O sistema processará as informações e enviará o relatório no formato .csv para o e-mail cadastrado.

📊 Dados Disponíveis no Relatório de Previsão

CategoriaInformações Incluídas
Dados FinanceirosData prevista, descrição do lançamento, ID da fatura, tipo de pagamento da fatura, valor, saldo e identificação de crédito/débito.
Informações ContratuaisID do contrato, tipo de contrato, status da fatura e forma de pagamento original.
Dados do Responsável FinanceiroRazão social do tomador, CPF/CNPJ do tomador, nome do responsável financeiro, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, país e CEP).
Dados do AlunoID do aluno, nome completo e CPF.
Dados do Produto / CursoID do produto/curso, nome interno do produto/curso, turma e tipo de movimentação.

✅ Conclusão

O Relatório de Previsão financeira é uma ferramenta indispensável para organizar o fluxo de caixa, oferecendo previsibilidade sobre as liquidações futuras de contratos parcelados e recorrentes.

Dica de Especialista: Extraia o relatório de previsão no primeiro dia útil de cada mês para confrontar o cronograma de liquidação com as despesas previstas da instituição. Como a estrutura do arquivo traz os dados linha a linha com detalhamento de curso e turma, ele pode ser importado diretamente no Excel ou Power BI para gerar gráficos consolidados de receita futura.

📞 Ainda com Dúvidas?

Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender: