Relatórios disponíveis em Contratos Financeiros

Relatórios disponíveis em Contratos Financeiros


📊 Relatórios Disponíveis em Contratos Financeiros

Introdução

A ferramenta de Contratos Financeiros da edunext disponibiliza três modelos distintos de relatórios para exportação de dados: Analítico, Sintético e Evolução. Cada relatório foi projetado para atender a uma finalidade gerencial específica, variando entre a auditoria individual de parcelas, a consolidação de contratos por turma e o acompanhamento cronológico da régua de recebimento.

⚖️ Comparativo dos Relatórios Disponíveis

Tipo de Relatório Estrutura da Planilha Permite Filtros em Tela? Principal Finalidade
Exportar Analítico Cada linha representa uma fatura/parcela avulsa vinculada a um contrato. Não (período fechado) Auditoria contábil detalhada, conferência de taxas edunext, valores líquidos e regras de split.
Relatório Sintético Cada linha representa um contrato financeiro com dados consolidados. Sim Visão macro de matrículas, cálculo de ticket médio e conferência de contratos ativos por oferta.
Relatório Evolução Cada linha representa um contrato, trazendo o status das faturas nas colunas finais. Sim Acompanhamento do ciclo de vida das parcelas (pagas, em aberto, atrasadas e futuras).

📁 Detalhamento dos Modelos de Relatório

1. Relatório Analítico

O relatório analítico traz a visão mais granular da saúde financeira da instituição, detalhando cada cobrança emitida individualmente.

  • Características: A seleção do período é fechada (mensal, trimestral, semestral ou anual), compilando todos os contratos gerados no intervalo escolhido. Ele não utiliza os filtros visuais da tela de busca.
  • Informações Exportadas: Dados cadastrais do aluno, dados da fatura, vencimentos, forma de pagamento utilizada, valor bruto e valor líquido real (já deduzidas as taxas da edunext e repasses de split).
  • Organização dos Dados: Como cada linha representa uma fatura isolada, ordene a planilha pela coluna Número do contrato para agrupar todas as parcelas pertencentes a um mesmo estudante em sequência.

2. Relatório Sintético

Indicado para extrações customizadas quando o gestor precisa de um resumo executivo rápido.

  • Características: Opera integrado aos filtros da tela do painel, permitindo exportar exatamente a listagem exibida no momento.
  • Informações Exportadas: Dados consolidados do contrato, identificação do produto/turma, status geral do contrato e valores globais pactuados.

Filtros Recomendados:

  • Status: Segmentação por contratos Em Dia, Atrasados ou Cancelados.
  • Curso e Turma: Filtragem por códigos internos para fechamento de turmas específicas.
  • Data: Intervalos baseados na data de criação do contrato ou confirmação da matrícula.

3. Relatório Evolução

Ferramenta indispensável para prever o fluxo de caixa futuro e diagnosticar a taxa de inadimplência recorrente.

  • Características: Também permite o uso dos filtros de tela para direcionar turmas ou cursos específicos.
  • Informações Exportadas: Além dos dados do contrato, as colunas finais distribuem o status de cada parcela (faturas pagas, vencidas, em aberto e parcelas futuras a serem faturadas).
  • Cenário de Uso: Permite identificar rapidamente em qual parcela o índice de evasão ou atraso se intensifica (por exemplo, identificar se a maior taxa de abandono ocorre na 3ª ou 4ª mensalidade).

📥 Passo a Passo para Exportar os Relatórios

  1. No menu lateral da plataforma, acesse Financeiro (ou Gestão) > Contratos Financeiros.
  2. (Para relatórios Sintético e Evolução) Aplique os filtros desejados na listagem (Curso, Turma, Status ou Data).
  3. No canto superior direito da tela, clique no botão Relatórios.
  4. Selecione o modelo pretendido: Exportar Analítico, Relatório Sintético ou Relatório Evolução.
  5. No caso do relatório Analítico, selecione a periodicidade desejada (Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual).
  6. Confirme o endereço de e-mail de recebimento e clique em Gerar Relatório.
  7. O arquivo em formato .CSV será enviado para a sua caixa de entrada em instantes para abertura no Excel ou Google Planilhas.





✅ Conclusão

A escolha correta entre os relatórios Analítico, Sintético e Evolução garante agilidade para a tesouraria escolar, fornecendo a base necessária para conciliação contábil, auditorias de repasse e ações preventivas contra a evasão de alunos.

💡 Dica de Especialista: Para conciliação fiscal e fechamento contábil mensal, utilize sempre o Relatório Analítico, focando na coluna de valor líquido ganho (onde as tarifas de intermediação já estão descontadas). Para ações de régua de cobrança e renegociação de semestres, exporte o Relatório de Evolução, pois ele mostra de imediato quantas faturas futuras o aluno ainda possui pendentes.

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